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记录费用、发票和汇率
将经营费用与业务关联，理解台账汇总的口径。
更新：2026-10-09 · 适用：有对应业务操作权限的成员
学完能做到
将经营费用与业务关联，理解台账汇总的口径。
操作入口：财务 → 费用 / 发票 / 汇率
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 准备实际费用、发票信息和适用月份汇率。
- 示例为演示记录，不是真实发票，也不替代财务软件。
1.记录费用并关联业务
新增费用，填写名称、金额、币种、支付日期，可关联订单。样品包装费与运费分清用途，不重复记入采购款。
2.登记发票信息
选择进项或销项，核对发票号、价税合计、税额、开票日期和对方主体。需要关联采购单或订单时选择正确记录。
3.核对汇率和汇总
按月份维护币种汇率，再查看汇总。订单经营统计可能按月汇率换算，报价则可能锁定报价时汇率，两者不能不看口径就比较。
做完后检查这几项
- 金额、币种与关联单据准确。
- 未把台账当作银行自动对账或法定账簿。
常见问题
- 利润汇总为什么与原报价不同？
- 先比较汇率、采购/费用登记完整度、退税与统计时间口径。用同一范围核对，不直接修改原报价去凑报表。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。